| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 4 352.00 | 1 997.00 | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 256 224.00 | | 256 224.00 | 256 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 610.00 | 120 441.00 | 34 169.00 | 154 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 052.00 | 126 895.00 | 737 157.00 | 864 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | 3 044.00 | 279 028.00 | 282 072.00 |
BZ Autres créances | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 875.00 | 126.00 | 30 749.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 255.00 | 3 170.00 | 449 085.00 | 452 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 307.00 | 130 065.00 | 1 186 241.00 | 1 316 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
CU Autres participations | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 434.00 | 182 575.00 | | 253 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | 70 859.00 | | 52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 415 745.00 | 363 434.00 | | 415 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 803.00 | 66 212.00 | | 330 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 230.00 | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 305.00 | 59 546.00 | | 121 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 308.00 | 99 727.00 | | 115 308.00 |
EA Autres dettes | 35 783.00 | 14 405.00 | | 35 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 568.00 | 113 835.00 | | 104 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 497.00 | 353 955.00 | | 770 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 241.00 | 717 389.00 | | 1 186 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 067.00 | 309 928.00 | | 498 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 517.00 | | 900 517.00 | 900 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 517.00 | | 900 517.00 | 900 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 884.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 884.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 365.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 26 537.00 | | 13 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 552.00 | 899 938.00 | | 941 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 241.00 | 829 079.00 | | 889 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 311.00 | 70 859.00 | | 52 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 633.00 | | 429 419.00 | 434 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | | 1 830.00 | 260 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 460.00 | | 3 253.00 | 153 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 424 336.00 | 20 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 994.00 | 11 921.00 | 19.00 | 114 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 755.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | 11 166.00 | 19.00 | 111 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 3 044.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 3 170.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 3 170.00 | 7 697.00 | 7 697.00 |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 267 459.00 | 267 459.00 | | 267 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 803.00 | 58 373.00 | 213 633.00 | 330 803.00 |
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 162.00 | 442 162.00 | | 442 162.00 |
VW T.V.A. | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 497.00 | 498 067.00 | 213 633.00 | 770 497.00 |