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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 581.00 | 10 580.00 | 4 001.00 | 14 581.00 |
AH Fonds commercial | 256 224.00 | | 256 224.00 | 256 224.00 |
AP Constructions | 38 896.00 | 2 056.00 | 36 840.00 | 38 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 619.00 | 140 187.00 | 49 432.00 | 189 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 149.00 | 154 926.00 | 800 223.00 | 955 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 061.00 | | 520 061.00 | 520 061.00 |
BZ Autres créances | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 936.00 | | 622 936.00 | 622 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 086.00 | 154 926.00 | 1 423 160.00 | 1 578 086.00 |
CU Autres participations | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 332.00 | 305 745.00 | | 415 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 152.00 | 109 587.00 | | -72 152.00 |
DL TOTAL (I) | 453 180.00 | 525 332.00 | | 453 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 956.00 | 310 123.00 | | 399 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | 29 462.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 144 090.00 | | 251 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 917.00 | 132 436.00 | | 162 917.00 |
EA Autres dettes | 34 246.00 | 28 854.00 | | 34 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 074.00 | 115 720.00 | | 102 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 980.00 | 760 685.00 | | 969 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 160.00 | 1 286 016.00 | | 1 423 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 772.00 | | 60 377.00 | 894 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 805.00 | | 3 000.00 | 267 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 201.00 | | 57 377.00 | 182 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 766.00 | | | 444 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 022.00 | 14 903.00 | | 140 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 2 914.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 356.00 | 11 989.00 | | 132 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 520 061.00 | 520 061.00 | | 520 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 824.00 | 344 824.00 | | 344 824.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 759.00 | 596 129.00 | 37 630.00 | 633 759.00 |
VW T.V.A. | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 980.00 | 969 980.00 | | 969 980.00 |