| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 150.00 | 26 964.00 | 238 186.00 | 265 150.00 |
AH Fonds commercial | 371 378.00 | | 371 378.00 | 371 378.00 |
AP Constructions | 38 896.00 | 9 349.00 | 29 547.00 | 38 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 254.00 | 167 914.00 | 33 340.00 | 201 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 759.00 | 206 330.00 | 1 787 430.00 | 1 993 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 366.00 | 19 717.00 | 328 649.00 | 348 366.00 |
BZ Autres créances | 441 167.00 | | 441 167.00 | 441 167.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 911.00 | 19 717.00 | 781 194.00 | 800 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 670.00 | 226 047.00 | 2 568 624.00 | 2 794 670.00 |
CU Autres participations | 1 094 130.00 | | 1 094 130.00 | 1 094 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 57 750.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
DH Report à nouveau | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 290 766.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 629.00 | 740 089.00 | | 1 112 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 101.00 | 411 389.00 | | 414 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 146.00 | 268 088.00 | | 269 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 177.00 | 635 214.00 | | 584 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | 187 801.00 | | 63 729.00 |
EA Autres dettes | 68 920.00 | 194 544.00 | | 68 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 922.00 | 98 863.00 | | 55 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 995.00 | 1 795 897.00 | | 1 455 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 624.00 | 2 535 987.00 | | 2 568 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 614.00 | | 1 359 767.00 | 1 656 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 621.00 | 1 993 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 031.00 | 636 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 591.00 | 245 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 468.00 | | 614 091.00 | 432 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 636.00 | | 8 426.00 | 849 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 510.00 | | 737 250.00 | 374 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 728.00 | 9 602.00 | | 196 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 251.00 | 5 713.00 | | 21 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 476.00 | 3 889.00 | | 175 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 290.00 | 13 651.00 | 24 224.00 | 30 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 290.00 | 13 651.00 | 24 224.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 290.00 | 13 651.00 | 24 224.00 | 30 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 177.00 | 584 177.00 | | 584 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VB T. V. A. | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 978.00 | 118 927.00 | 249 051.00 | 367 978.00 |
VI Groupe et associés | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 610.00 | 220 610.00 | | 220 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 944.00 | 800 314.00 | 17 630.00 | 817 944.00 |
VW T.V.A. | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 995.00 | 1 206 944.00 | 249 051.00 | 1 455 995.00 |