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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 090.00 | 21 251.00 | 39 839.00 | 61 090.00 |
AH Fonds commercial | 371 378.00 | | 371 378.00 | 371 378.00 |
AP Constructions | 38 896.00 | 8 539.00 | 30 358.00 | 38 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 414.00 | 164 835.00 | 33 579.00 | 198 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 223.00 | | 610 223.00 | 610 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 614.00 | 196 728.00 | 1 459 886.00 | 1 656 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 781.00 | 30 290.00 | 514 491.00 | 544 781.00 |
BZ Autres créances | 555 924.00 | | 555 924.00 | 555 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 390.00 | 30 290.00 | 1 076 101.00 | 1 106 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 004.00 | 227 017.00 | 2 535 987.00 | 2 763 004.00 |
CU Autres participations | 356 880.00 | | 356 880.00 | 356 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 100 000.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 573.00 | 343 180.00 | | 381 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 766.00 | 38 393.00 | | 290 766.00 |
DL TOTAL (I) | 740 089.00 | 491 573.00 | | 740 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 389.00 | 528 929.00 | | 411 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 088.00 | 41 158.00 | | 268 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 214.00 | 251 075.00 | | 635 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 801.00 | 226 773.00 | | 187 801.00 |
EA Autres dettes | 194 544.00 | 243 483.00 | | 194 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 863.00 | 102 074.00 | | 98 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 897.00 | 1 393 491.00 | | 1 795 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 987.00 | 1 885 064.00 | | 2 535 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 392.00 | | 298 021.00 | 1 446 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 800.00 | 374 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 800.00 | 1 656 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 959.00 | | 46 508.00 | 385 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 475.00 | | 250 161.00 | 599 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 958.00 | | 1 352.00 | 460 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 708.00 | 24 020.00 | | 172 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 8 462.00 | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 918.00 | 15 558.00 | | 159 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 341.00 | 30 290.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 341.00 | 30 290.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 341.00 | 30 290.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 290.00 | 19 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 214.00 | 635 214.00 | | 635 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 501 408.00 | 501 408.00 | | 501 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VB T. V. A. | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 344.00 | 110 469.00 | 278 875.00 | 389 344.00 |
VI Groupe et associés | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
VP Divers | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 134.00 | 1 102 504.00 | 17 630.00 | 1 120 134.00 |
VW T.V.A. | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 897.00 | 1 517 022.00 | 278 875.00 | 1 795 897.00 |