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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 6 249.00 | 2 044.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 5 044.00 | 378.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 955.00 | 80 934.00 | 4 020.00 | 84 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 211.00 | 92 915.00 | 710 296.00 | 803 211.00 |
BT Marchandises | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 259.00 | 92 915.00 | 1 045 344.00 | 1 138 259.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DL TOTAL (I) | 901 938.00 | | | 901 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 344.00 | | | 1 045 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 611.00 | 2 072.00 | 3 600.00 | 799 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 072.00 | | 3 600.00 | 95 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | 2 072.00 | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 612.00 | 5 303.00 | | 87 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 925.00 | 5 303.00 | | 86 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 709.00 | 65 889.00 | 8 820.00 | 74 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |