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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 5 044.00 | 378.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 87 110.00 | 10 570.00 | 97 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 558.00 | 101 135.00 | 723 423.00 | 824 558.00 |
BT Marchandises | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 374 507.00 | | 374 507.00 | 374 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 137.00 | | 600 137.00 | 600 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 695.00 | 101 135.00 | 1 323 560.00 | 1 424 695.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 547.00 | | | 1 119 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 013.00 | | | 204 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 560.00 | | | 1 323 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 013.00 | | 11 544.00 | 813 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | 8 431.00 | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | 3 113.00 | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 560.00 | 2 574.00 | | 98 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 873.00 | 2 574.00 | | 97 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 229.00 | 112 787.00 | 17 441.00 | 130 229.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 582.00 | | | 42 582.00 |