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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 7 285.00 | 1 007.00 | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 5 044.00 | 378.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 955.00 | 82 496.00 | 2 458.00 | 84 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 878.00 | 95 513.00 | 710 364.00 | 805 878.00 |
BT Marchandises | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 907.00 | | 47 907.00 | 47 907.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 210 123.00 | | 210 123.00 | 210 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 575.00 | | 378 575.00 | 378 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 454.00 | 95 513.00 | 1 088 940.00 | 1 184 454.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DL TOTAL (I) | 931 150.00 | | | 931 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 940.00 | | | 1 088 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 211.00 | 2 666.00 | | 803 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | 2 666.00 | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 915.00 | 2 598.00 | | 92 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | 2 598.00 | | 92 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 997.00 | 60 511.00 | 11 486.00 | 71 997.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |