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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 694 232.00 | | 694 232.00 | 694 232.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 5 044.00 | 378.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 248.00 | 84 535.00 | 4 713.00 | 89 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 013.00 | 98 560.00 | 714 453.00 | 813 013.00 |
BT Marchandises | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 014.00 | | 477 014.00 | 477 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 028.00 | 98 560.00 | 1 191 467.00 | 1 290 028.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 071.00 | | | 1 001 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 467.00 | | | 1 191 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 286.00 | | | 188 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 878.00 | | 4 293.00 | 805 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 672.00 | | 4 293.00 | 98 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 513.00 | 3 046.00 | | 95 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 827.00 | 3 046.00 | | 94 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 696.00 | 95 367.00 | 14 328.00 | 109 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |