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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 763.00 | 61 349.00 | 6 414.00 | 67 763.00 |
AH Fonds commercial | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 286.00 | 171 889.00 | 234 397.00 | 406 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 179.00 | 233 237.00 | 465 942.00 | 699 179.00 |
BT Marchandises | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 008.00 | 21 157.00 | 448 851.00 | 470 008.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 690 711.00 | | 690 711.00 | 690 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 008.00 | 21 157.00 | 1 489 851.00 | 1 511 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 187.00 | 254 394.00 | 1 955 793.00 | 2 210 187.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 421.00 | | | 393 421.00 |
DL TOTAL (I) | 876 945.00 | | | 876 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 223.00 | | | 251 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 032.00 | | | 592 032.00 |
EA Autres dettes | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 848.00 | | | 1 078 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 793.00 | | | 1 955 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 598.00 | | | 1 037 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 994.00 | | 141 649.00 | 582 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 463.00 | 699 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 463.00 | 406 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 195.00 | | 2 394.00 | 262 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 285.00 | | 138 464.00 | 293 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | 790.00 | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 274.00 | 63 426.00 | 25 463.00 | 195 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 888.00 | 3 461.00 | | 57 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | 59 965.00 | 25 463.00 | 137 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 21 157.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 21 157.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 21 157.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 157.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 443 642.00 | 443 642.00 | | 443 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 433.00 | 10 183.00 | 41 250.00 | 51 433.00 |
VI Groupe et associés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 096.00 | 494 292.00 | 19 804.00 | 514 096.00 |
VW T.V.A. | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 108.00 | 1 002 858.00 | 41 250.00 | 1 044 108.00 |