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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 055.00 | 71 298.00 | 5 757.00 | 77 055.00 |
AH Fonds commercial | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 120.00 | 432 755.00 | 216 365.00 | 649 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 976.00 | 504 052.00 | 455 923.00 | 959 976.00 |
BT Marchandises | 755 524.00 | | 755 524.00 | 755 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 053.00 | | 477 053.00 | 477 053.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 775 586.00 | | 1 775 586.00 | 1 775 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 628.00 | | 3 097 628.00 | 3 097 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 604.00 | 504 052.00 | 3 553 551.00 | 4 057 604.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 220.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 242 499.00 | 213 883.00 | | 242 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 306.00 | 828 576.00 | | 1 100 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 585.00 | 1 261 279.00 | | 1 561 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 055.00 | 736 562.00 | | 26 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 740.00 | 603 827.00 | | 460 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 018.00 | 37 938.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 157.00 | 350 633.00 | | 503 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 827.00 | 836 436.00 | | 917 827.00 |
EA Autres dettes | 29 168.00 | 17 318.00 | | 29 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 966.00 | 2 582 715.00 | | 1 991 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 551.00 | 3 843 994.00 | | 3 553 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 660.00 | 2 518 722.00 | | 1 921 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 452.00 | | 150 523.00 | 809 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 226.00 | | 2 656.00 | 271 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 253.00 | | 147 867.00 | 501 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 342.00 | 89 711.00 | | 414 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 635.00 | 2 662.00 | | 68 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 706.00 | 87 049.00 | | 345 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 157.00 | 503 157.00 | | 503 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 573.00 | 357 573.00 | | 357 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 477 053.00 | 477 053.00 | | 477 053.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 055.00 | 10 767.00 | 15 288.00 | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 460 740.00 | 460 740.00 | | 460 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 507.00 | | | 710 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
VW T.V.A. | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 948.00 | 1 921 660.00 | 15 288.00 | 1 936 948.00 |