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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 399.00 | 68 635.00 | 5 764.00 | 74 399.00 |
AH Fonds commercial | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 253.00 | 345 706.00 | 155 547.00 | 501 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 452.00 | 414 342.00 | 395 110.00 | 809 452.00 |
BT Marchandises | 516 276.00 | | 516 276.00 | 516 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 044.00 | | 615 044.00 | 615 044.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 187 244.00 | | 2 187 244.00 | 2 187 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 883.00 | | 3 448 883.00 | 3 448 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 336.00 | 414 342.00 | 3 843 994.00 | 4 258 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 12 200.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 219.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 213 883.00 | 264 305.00 | | 213 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 576.00 | 625 179.00 | | 828 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 279.00 | 1 108 703.00 | | 1 261 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 562.00 | 41 285.00 | | 736 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 827.00 | 137 630.00 | | 603 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 938.00 | 29 453.00 | | 37 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 633.00 | 185 551.00 | | 350 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 436.00 | 750 257.00 | | 836 436.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 13 692.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 715.00 | 1 157 869.00 | | 2 582 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 994.00 | 2 266 571.00 | | 3 843 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 722.00 | 1 128 416.00 | | 2 518 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 102.00 | | 41 350.00 | 768 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 718.00 | | 3 508.00 | 267 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 581.00 | | 37 672.00 | 463 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 804.00 | | 170.00 | 36 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 057.00 | 93 285.00 | | 321 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 375.00 | 3 260.00 | | 65 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | 90 025.00 | | 255 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 645.00 | 330 645.00 | | 330 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 615 044.00 | 615 044.00 | | 615 044.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 562.00 | 710 507.00 | 26 055.00 | 736 562.00 |
VI Groupe et associés | 603 827.00 | 603 827.00 | | 603 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VP Divers | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 486.00 | 670 486.00 | | 670 486.00 |
VW T.V.A. | 208 770.00 | 208 770.00 | | 208 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 777.00 | 2 518 722.00 | 26 055.00 | 2 544 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 753.00 | 78 160.00 | | 94 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 115.00 | 32 821.00 | | 27 115.00 |
ST Autres comptes | 361 118.00 | 358 588.00 | | 361 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 221.00 | 158 247.00 | | 171 221.00 |
YT Sous‐traitance | 493 415.00 | 474 416.00 | | 493 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 791.00 | 8 226.00 | | 37 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 753.00 | 78 160.00 | | 94 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 155.00 | | | 1 861 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 563.00 | | | 837 563.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 661.00 | 1 032 297.00 | | 1 090 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |