| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 891.00 | 65 375.00 | 5 516.00 | 70 891.00 |
AH Fonds commercial | 196 827.00 | | 196 827.00 | 196 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 581.00 | 255 682.00 | 207 899.00 | 463 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 102.00 | 321 057.00 | 447 045.00 | 768 102.00 |
BT Marchandises | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 905.00 | 419.00 | 442 486.00 | 442 905.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 918 009.00 | | 918 009.00 | 918 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 962.00 | 419.00 | 1 819 543.00 | 1 819 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 064.00 | 321 476.00 | 2 266 588.00 | 2 588 064.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 179.00 | | | 625 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 703.00 | | | 1 108 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 551.00 | | | 185 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 274.00 | | | 750 274.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 886.00 | | | 1 157 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 588.00 | | | 2 266 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 026.00 | | | 1 127 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | 56 445.00 | 12 478.00 | 699 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 590.00 | | 3 128.00 | 264 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 286.00 | 56 445.00 | 850.00 | 406 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 304.00 | | 8 500.00 | 28 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 237.00 | 87 820.00 | | 233 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 349.00 | 4 027.00 | | 61 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 889.00 | 83 793.00 | | 171 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 157.00 | 419.00 | 21 157.00 | 21 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 157.00 | 419.00 | 21 157.00 | 21 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 157.00 | 419.00 | 21 157.00 | 21 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 21 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 328.00 | 220 328.00 | | 220 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
UX Autres créances clients | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 285.00 | 10 426.00 | 30 859.00 | 41 285.00 |
VI Groupe et associés | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 192.00 | 462 388.00 | 19 804.00 | 482 192.00 |
VW T.V.A. | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 433.00 | 1 097 573.00 | 30 859.00 | 1 128 433.00 |