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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 7 430.00 | 838.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 439.00 | 119 468.00 | 131 971.00 | 251 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 546.00 | 5 864.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 689.00 | 128 865.00 | 1 433 824.00 | 1 562 689.00 |
BT Marchandises | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 895.00 | 128 865.00 | 1 706 031.00 | 1 834 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | 350 517.00 | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 144 035.00 | 390 517.00 | | 144 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 660.00 | 244 718.00 | | 1 184 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 172.00 | 868 774.00 | | 171 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 481.00 | 177 062.00 | | 158 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 19 589.00 | | 47 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 996.00 | 1 310 143.00 | | 1 561 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 031.00 | 1 700 661.00 | | 1 706 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 351.00 | 1 174 838.00 | | 503 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 094.00 | | 13 595.00 | 1 549 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 420.00 | | | 1 296 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 361.00 | | 7 345.00 | 252 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 6 250.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 626.00 | 27 692.00 | | 100 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 206.00 | 27 692.00 | | 99 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 608.00 | 125 963.00 | 508 921.00 | 1 184 608.00 |
VI Groupe et associés | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 750.00 | | | 1 278 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 696.00 | | | 338 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 744.00 | 50 334.00 | 6 410.00 | 56 744.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 996.00 | 503 351.00 | 508 921.00 | 1 561 996.00 |