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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 524.00 | 8 122.00 | 1 402.00 | 9 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 189.00 | 146 169.00 | 106 020.00 | 252 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 546.00 | 5 864.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 755.00 | 156 257.00 | 1 408 498.00 | 1 564 755.00 |
BT Marchandises | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 110.00 | 156 257.00 | 1 709 853.00 | 1 866 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 945.00 | 104 035.00 | | 144 945.00 |
DL TOTAL (I) | 288 980.00 | 144 035.00 | | 288 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 692.00 | 1 184 660.00 | | 1 058 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 040.00 | 171 172.00 | | 145 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 158 481.00 | | 175 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 47 683.00 | | 37 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 873.00 | 1 561 996.00 | | 1 420 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 853.00 | 1 706 031.00 | | 1 709 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 689.00 | | 2 066.00 | 1 562 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 420.00 | | | 1 296 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 706.00 | | 2 006.00 | 259 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | 60.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 318.00 | 27 392.00 | | 128 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 898.00 | 27 392.00 | | 126 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 644.00 | 126 468.00 | 510 960.00 | 1 058 644.00 |
VI Groupe et associés | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 841.00 | 36 431.00 | 6 410.00 | 42 841.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 873.00 | 488 697.00 | 510 960.00 | 1 420 873.00 |