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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 436.00 | 624.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335.00 | 9 104.00 | 4 231.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 157.00 | 199 353.00 | 71 804.00 | 271 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 961.00 | 5 449.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 275.00 | 210 854.00 | 1 377 420.00 | 1 588 275.00 |
BT Marchandises | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CF Disponibilités | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 960.00 | 210 854.00 | 1 728 105.00 | 1 938 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 248.00 | 244 980.00 | | 398 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 526.00 | 193 268.00 | | 165 526.00 |
DL TOTAL (I) | 607 774.00 | 482 248.00 | | 607 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 238.00 | 932 238.00 | | 805 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 858.00 | 145 014.00 | | 144 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 524.00 | 178 885.00 | | 139 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | 36 504.00 | | 30 586.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 332.00 | 1 292 640.00 | | 1 120 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 105.00 | 1 774 888.00 | | 1 728 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 614.00 | 487 438.00 | | 442 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 211.00 | | 22 064.00 | 1 566 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 420.00 | | 640.00 | 1 296 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 168.00 | | 21 324.00 | 263 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | 100.00 | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 914.00 | 27 979.00 | | 181 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 16.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 494.00 | 27 963.00 | | 180 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546.00 | 415.00 | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 415.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 415.00 | | 546.00 |
UG ‐ Financières | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 202.00 | 127 484.00 | 515 064.00 | 805 202.00 |
VI Groupe et associés | 144 858.00 | 144 858.00 | | 144 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 266.00 | 49 856.00 | 6 410.00 | 56 266.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 332.00 | 442 614.00 | 515 064.00 | 1 120 332.00 |