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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 8 523.00 | 1 027.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 618.00 | 171 971.00 | 81 647.00 | 253 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 546.00 | 5 864.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 211.00 | 182 460.00 | 1 383 751.00 | 1 566 211.00 |
BT Marchandises | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 137.00 | | 391 137.00 | 391 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 348.00 | 182 460.00 | 1 774 888.00 | 1 957 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 980.00 | 100 035.00 | | 244 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 268.00 | 144 945.00 | | 193 268.00 |
DL TOTAL (I) | 482 248.00 | 288 980.00 | | 482 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 238.00 | 1 058 692.00 | | 932 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 014.00 | 145 040.00 | | 145 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 885.00 | 175 325.00 | | 178 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 37 817.00 | | 36 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 640.00 | 1 420 873.00 | | 1 292 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 888.00 | 1 709 853.00 | | 1 774 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 438.00 | 488 697.00 | | 487 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 755.00 | | 1 456.00 | 1 564 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 420.00 | | | 1 296 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 713.00 | | 1 456.00 | 261 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 711.00 | 26 203.00 | | 155 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 291.00 | 26 203.00 | | 154 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 177.00 | 126 975.00 | 513 008.00 | 932 177.00 |
VI Groupe et associés | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 743.00 | 41 333.00 | 6 410.00 | 47 743.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 640.00 | 487 438.00 | 513 008.00 | 1 292 640.00 |