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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 103 880.00 | 88 729.00 | 15 151.00 | 103 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 224.00 | 53 879.00 | 32 345.00 | 86 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 479.00 | 98 815.00 | 122 664.00 | 221 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 841.00 | 241 423.00 | 387 418.00 | 628 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
CF Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 942.00 | 241 423.00 | 659 519.00 | 900 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
EA Autres dettes | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 519.00 | | | 659 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 240.00 | | | 331 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 107.00 | | 1 097 107.00 | 1 097 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 107.00 | | 1 097 107.00 | 1 097 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 722.00 | | | 1 105 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 221.00 | | | 1 085 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 488.00 | | 123 352.00 | 505 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 879.00 | | 123 352.00 | 420 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 030.00 | 33 393.00 | | 208 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 030.00 | 33 393.00 | | 208 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738.00 | 45 764.00 | 110 974.00 | 156 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 766.00 | 193 158.00 | 14 608.00 | 207 766.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 214.00 | 331 240.00 | 110 974.00 | 442 214.00 |