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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 103 880.00 | 96 071.00 | 7 809.00 | 103 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 961.00 | 64 596.00 | 56 365.00 | 120 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 933.00 | 128 256.00 | 211 676.00 | 339 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 111.00 | 288 923.00 | 405 188.00 | 694 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 206 503.00 | | 206 503.00 | 206 503.00 |
CF Disponibilités | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 756.00 | | 323 756.00 | 323 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 868.00 | 288 923.00 | 728 945.00 | 1 017 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 505.00 | 188 003.00 | | 188 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 20 502.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 221 609.00 | 217 305.00 | | 221 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 748.00 | 156 738.00 | | 148 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 1 372.00 | | 2 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 061.00 | 83 106.00 | | 102 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 340.00 | 82 925.00 | | 95 340.00 |
EA Autres dettes | 157 699.00 | 115 217.00 | | 157 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 336.00 | 439 357.00 | | 507 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 945.00 | 656 662.00 | | 728 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 505.00 | | 1 322 505.00 | 1 322 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 505.00 | | 1 322 505.00 | 1 322 505.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 770.00 | 5 996.00 | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 5 996.00 | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 7 529.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 7 529.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | -1 533.00 | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 1 898.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 778.00 | 1 105 722.00 | | 1 332 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 474.00 | 1 085 221.00 | | 1 308 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 20 502.00 | | 24 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 902.00 | 13 422.00 | | 32 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 423.00 | 288 923.00 | | 241 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 423.00 | 288 923.00 | | 241 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 061.00 | 102 061.00 | | 102 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 748.00 | 148 748.00 | | 148 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 502.00 | 206 502.00 | | 206 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 091.00 | 206 502.00 | 15 588.00 | 222 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |