| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 103 880.00 | 102 149.00 | 1 731.00 | 103 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 401.00 | 78 240.00 | 48 160.00 | 126 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 047.00 | 179 793.00 | 218 253.00 | 398 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 916.00 | 360 183.00 | 402 733.00 | 762 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 273 457.00 | | 273 457.00 | 273 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 312.00 | | 725 312.00 | 725 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 228.00 | 360 183.00 | 1 128 045.00 | 1 488 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 809.00 | 188 505.00 | | 212 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 018.00 | 24 304.00 | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 275 627.00 | 221 609.00 | | 275 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 807.00 | 148 748.00 | | 409 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 850.00 | 2 088.00 | | 40 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 908.00 | 102 061.00 | | 103 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 545.00 | 95 340.00 | | 146 545.00 |
EA Autres dettes | 151 309.00 | 157 699.00 | | 151 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 419.00 | 507 336.00 | | 852 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 045.00 | 728 945.00 | | 1 128 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 195.00 | | 1 163 195.00 | 1 163 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 195.00 | | 1 163 195.00 | 1 163 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 259.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1 212.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 1 212.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | 6 558.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 6 995.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 835.00 | 1 332 778.00 | | 1 197 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 817.00 | 1 308 474.00 | | 1 143 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 018.00 | 24 304.00 | | 54 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 833.00 | 329 112.00 | | 32 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 923.00 | 71 260.00 | | 288 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 923.00 | 71 260.00 | | 288 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 807.00 | 370 478.00 | 39 329.00 | 409 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 458.00 | 273 458.00 | | 273 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 546.00 | 273 458.00 | 18 088.00 | 291 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 419.00 | 813 090.00 | 39 329.00 | 852 419.00 |