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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 708.00 | 91 420.00 | 41 287.00 | 132 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 104.00 | 219 778.00 | 228 326.00 | 448 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 780.00 | 415 078.00 | 357 702.00 | 772 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BZ Autres créances | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 396 156.00 | | 396 156.00 | 396 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 247.00 | | 989 247.00 | 989 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 027.00 | 415 078.00 | 1 346 949.00 | 1 762 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 266 827.00 | 212 809.00 | | 266 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 550.00 | 54 018.00 | | 178 550.00 |
DL TOTAL (I) | 454 177.00 | 275 627.00 | | 454 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 155.00 | 409 807.00 | | 369 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 40 850.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 081.00 | 103 908.00 | | 193 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 594.00 | 146 545.00 | | 183 594.00 |
EA Autres dettes | 145 542.00 | 151 309.00 | | 145 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 772.00 | 852 419.00 | | 892 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 949.00 | 1 128 045.00 | | 1 346 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 950.00 | | 1 398 950.00 | 1 398 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 950.00 | | 1 398 950.00 | 1 398 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 896.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 886.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 886.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -2 886.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 245.00 | 1 197 835.00 | | 1 519 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 694.00 | 1 143 817.00 | | 1 340 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 550.00 | 54 018.00 | | 178 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 468.00 | 32 833.00 | | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 183.00 | 54 896.00 | | 360 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 183.00 | 54 896.00 | | 360 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 594.00 | 183 594.00 | | 183 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 155.00 | 73 259.00 | 295 896.00 | 369 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 129.00 | 256 129.00 | | 256 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 217.00 | 256 129.00 | 18 088.00 | 274 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 772.00 | 596 875.00 | 295 896.00 | 892 772.00 |