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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AP Constructions | 66 381.00 | 6 259.00 | 60 122.00 | 66 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 209.00 | 205 684.00 | 105 525.00 | 311 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 266.00 | 451 941.00 | 85 325.00 | 537 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 755.00 | 663 885.00 | 254 870.00 | 918 755.00 |
BT Marchandises | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BZ Autres créances | 277 888.00 | | 277 888.00 | 277 888.00 |
CF Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 503.00 | | 424 503.00 | 424 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 258.00 | 663 885.00 | 679 373.00 | 1 343 258.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 890.00 | | | -30 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
DL TOTAL (I) | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 158.00 | | | 301 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 969.00 | | | 428 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 373.00 | | | 679 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 969.00 | | | 428 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 858.00 | | 3 070 858.00 | 3 070 858.00 |
FG Production vendue services | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 073.00 | | 3 117 073.00 | 3 117 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 170.00 | |
GE Autres charges | | | 21 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 384.00 | | | -13 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 697.00 | | | 3 117 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 403.00 | | | 2 891 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 197.00 | | 127 558.00 | 791 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 015.00 | | 126 841.00 | 788 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 717.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 715.00 | 74 170.00 | | 589 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 715.00 | 74 170.00 | | 589 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 158.00 | 301 158.00 | | 301 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VC Groupe et associés | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 122.00 | 320 228.00 | 894.00 | 321 122.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 969.00 | 428 969.00 | | 428 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
ST Autres comptes | 189 448.00 | | | 189 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
YT Sous‐traitance | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 239.00 | | | 524 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 845.00 | | | 695 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |