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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AP Constructions | 66 380.00 | 25 225.00 | 41 155.00 | 66 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 394.00 | 249 542.00 | 74 852.00 | 324 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 796.00 | 524 142.00 | 48 654.00 | 572 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 095.00 | 798 909.00 | 166 186.00 | 965 095.00 |
BT Marchandises | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
CF Disponibilités | 422 519.00 | | 422 519.00 | 422 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 279.00 | | 655 279.00 | 655 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 375.00 | 798 909.00 | 821 465.00 | 1 620 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 634.00 | 288 935.00 | | -92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 251 301.00 | 343 935.00 | | 251 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 784.00 | 240 363.00 | | 172 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 144 526.00 | | 47 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 164.00 | 384 890.00 | | 570 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 465.00 | 728 825.00 | | 821 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 164.00 | 384 890.00 | | 220 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 209.00 | | 879 209.00 | 879 209.00 |
FG Production vendue services | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 193.00 | | 883 193.00 | 883 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 001.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 40.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 540.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 460.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 925.00 | 3 329 512.00 | | 961 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 560.00 | 3 040 576.00 | | 1 054 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 634.00 | 288 935.00 | | -92 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 014.00 | | 13 081.00 | 952 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 491.00 | | 13 081.00 | 950 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 465.00 | 61 445.00 | | 737 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 465.00 | 61 445.00 | | 737 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VP Divers | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 165.00 | 220 165.00 | 350 000.00 | 570 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |