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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AP Constructions | 77 390.00 | 35 408.00 | 41 982.00 | 77 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 736.00 | 271 546.00 | 68 189.00 | 339 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 451.00 | 543 871.00 | 31 579.00 | 575 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 477.00 | 850 827.00 | 152 650.00 | 1 003 477.00 |
BT Marchandises | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BZ Autres créances | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
CF Disponibilités | 669 297.00 | | 669 297.00 | 669 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 134.00 | | 834 134.00 | 834 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 611.00 | 850 827.00 | 986 784.00 | 1 837 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 288 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 451.00 | -92 634.00 | | 321 451.00 |
DL TOTAL (I) | 376 451.00 | 251 301.00 | | 376 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 043.00 | 172 784.00 | | 133 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 849.00 | 47 380.00 | | 116 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 333.00 | 570 164.00 | | 610 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 784.00 | 821 465.00 | | 986 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 333.00 | 220 164.00 | | 260 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 779.00 | | 1 335 779.00 | 1 335 779.00 |
FG Production vendue services | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 414.00 | | 1 336 414.00 | 1 336 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 79.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 79.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -25.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 502.00 | 961 925.00 | | 1 826 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 051.00 | 1 054 560.00 | | 1 505 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 451.00 | -92 634.00 | | 321 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 096.00 | | 38 382.00 | 965 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 572.00 | | 38 382.00 | 963 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 909.00 | 51 918.00 | | 798 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 909.00 | 51 918.00 | | 798 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 477.00 | 138 458.00 | 1 019.00 | 139 477.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 333.00 | 260 333.00 | 350 000.00 | 610 333.00 |