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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
AP Constructions | 66 380.00 | 15 742.00 | 50 638.00 | 66 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 368.00 | 227 210.00 | 87 157.00 | 314 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 741.00 | 494 511.00 | 75 229.00 | 569 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 014.00 | 737 464.00 | 214 549.00 | 952 014.00 |
BT Marchandises | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 276.00 | | 514 276.00 | 514 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 290.00 | 737 464.00 | 728 825.00 | 1 466 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -30 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 935.00 | 226 293.00 | | 288 935.00 |
DL TOTAL (I) | 343 935.00 | 250 403.00 | | 343 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 363.00 | 301 158.00 | | 240 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 526.00 | 126 773.00 | | 144 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 890.00 | 428 969.00 | | 384 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 825.00 | 679 373.00 | | 728 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 890.00 | 428 969.00 | | 384 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 331.00 | | 3 286 331.00 | 3 286 331.00 |
FG Production vendue services | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 083.00 | | 3 323 083.00 | 3 323 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 579.00 | |
GE Autres charges | | | 41 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 481.00 | 21 001.00 | | 41 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13 383.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 13 383.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | -13 383.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 364.00 | 13 379.00 | | 112 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 512.00 | 3 117 697.00 | | 3 329 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 576.00 | 2 891 403.00 | | 3 040 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 935.00 | 226 293.00 | | 288 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 755.00 | | 35 759.00 | 918 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 952 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 856.00 | | 35 634.00 | 914 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 125.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 884.00 | 73 580.00 | | 663 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 884.00 | 73 580.00 | | 663 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 363.00 | 240 363.00 | | 240 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 991.00 | 40 972.00 | 1 019.00 | 41 991.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 890.00 | 384 890.00 | | 384 890.00 |