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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 154.00 | 1 070.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 16 558.00 | 3 492.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 540.00 | 82 750.00 | 63 790.00 | 146 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 850.00 | 101 462.00 | 115 388.00 | 216 850.00 |
BT Marchandises | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 369.00 | 101 462.00 | 255 907.00 | 357 369.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 16 844.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 281.00 | -15 492.00 | | -10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 158 332.00 | 168 613.00 | | 158 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 28 413.00 | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 15 385.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 726.00 | 68 103.00 | | 72 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 7 411.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 575.00 | 119 599.00 | | 97 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 907.00 | 288 212.00 | | 255 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 575.00 | 119 599.00 | | 97 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 620.00 | | 13 542.00 | 204 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 216 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 166 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | 1 084.00 | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 332.00 | | 12 458.00 | 155 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 817.00 | 12 845.00 | 1 200.00 | 89 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 14.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 12 831.00 | 1 200.00 | 87 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 213.00 | 17 463.00 | 6 750.00 | 24 213.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |