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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 785.00 | 17 533.00 | 4 252.00 | 21 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 216.00 | 123 270.00 | 26 946.00 | 150 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 512.00 | 144 028.00 | 31 484.00 | 175 512.00 |
BT Marchandises | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
CF Disponibilités | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 134.00 | | 440 134.00 | 440 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 646.00 | 144 028.00 | 471 618.00 | 615 646.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
DH Report à nouveau | -9 929.00 | -10 721.00 | | -9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 482.00 | 792.00 | | 148 482.00 |
DL TOTAL (I) | 305 814.00 | 157 332.00 | | 305 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | 3 450.00 | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 59 322.00 | | 64 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 21 849.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 644.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 805.00 | 85 265.00 | | 165 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 618.00 | 242 597.00 | | 471 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 805.00 | 85 265.00 | | 165 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 762.00 | | 1 250.00 | 218 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 175 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 751.00 | | 1 250.00 | 170 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 876.00 | 13 152.00 | | 130 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 346.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 998.00 | 12 806.00 | | 127 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |