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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 878.00 | 346.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 535.00 | 16 572.00 | 3 963.00 | 20 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 216.00 | 111 426.00 | 38 790.00 | 150 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 762.00 | 130 876.00 | 87 886.00 | 218 762.00 |
BT Marchandises | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 473.00 | 130 876.00 | 242 597.00 | 373 473.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | -8 929.00 | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | -1 792.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 157 332.00 | 156 540.00 | | 157 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 4 294.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 322.00 | 76 672.00 | | 59 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | 13 871.00 | | 21 849.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 265.00 | 95 269.00 | | 85 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 597.00 | 251 809.00 | | 242 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 590.00 | | 7 146.00 | 166 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 2.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 189.00 | 16 485.00 | 2 798.00 | 117 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 362.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 673.00 | 16 123.00 | 2 798.00 | 114 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 359.00 | 18 859.00 | 4 500.00 | 23 359.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |