| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 516.00 | 708.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 17 954.00 | 2 096.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 540.00 | 96 719.00 | 49 821.00 | 146 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 600.00 | 117 189.00 | 97 411.00 | 214 600.00 |
BT Marchandises | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 998.00 | 117 189.00 | 251 809.00 | 368 998.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 261.00 | 137 261.00 | | 137 261.00 |
DH Report à nouveau | -8 929.00 | 1 352.00 | | -8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | -10 281.00 | | -1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 156 540.00 | 158 332.00 | | 156 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 14 273.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 72 726.00 | | 76 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 7 167.00 | | 13 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 269.00 | 97 575.00 | | 95 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 809.00 | 255 907.00 | | 251 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 214 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 462.00 | 15 727.00 | | 101 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 362.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 308.00 | 15 365.00 | | 99 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503.00 | 10 003.00 | 4 500.00 | 14 503.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |