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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 138.00 | 6 235.00 | 2 903.00 | 9 138.00 |
AP Constructions | 1 035 561.00 | 449 659.00 | 585 902.00 | 1 035 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 848.00 | 944 092.00 | 503 756.00 | 1 447 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 547.00 | 1 399 986.00 | 1 107 561.00 | 2 507 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 755.00 | | 1 354 755.00 | 1 354 755.00 |
BZ Autres créances | 67 131.00 | | 67 131.00 | 67 131.00 |
CF Disponibilités | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 926.00 | | 1 539 926.00 | 1 539 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 259.00 | 1 399 986.00 | 2 730 273.00 | 4 130 259.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 051.00 | -1 650 266.00 | | -1 775 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 846.00 | -124 785.00 | | -136 846.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 897.00 | -1 405 051.00 | | -1 541 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 377.00 | 3 610 030.00 | | 3 620 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 281.00 | 678 709.00 | | 414 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 196.00 | 298 446.00 | | 237 196.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 170.00 | 4 587 501.00 | | 4 272 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 273.00 | 3 182 450.00 | | 2 730 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 170.00 | 4 587 501.00 | | 4 272 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 970.00 | | 683 970.00 | 683 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 970.00 | | 683 970.00 | 683 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 970.00 | 728 080.00 | | 683 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 816.00 | 852 865.00 | | 820 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 846.00 | -124 785.00 | | -136 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 547.00 | | | 2 507 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 409.00 | | | 2 483 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 745.00 | 212 240.00 | | 1 187 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | 1 828.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 338.00 | 210 413.00 | | 1 183 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 281.00 | 414 281.00 | | 414 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 755.00 | 1 354 755.00 | | 1 354 755.00 |
VB T. V. A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 620 377.00 | 3 620 377.00 | | 3 620 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 869.00 | 1 461 869.00 | 5 000.00 | 1 466 869.00 |
VW T.V.A. | 236 935.00 | 236 935.00 | | 236 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 170.00 | 4 272 170.00 | | 4 272 170.00 |