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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AP Constructions | 1 035 561.00 | 609 226.00 | 426 335.00 | 1 035 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 696.00 | 1 378 604.00 | 105 091.00 | 1 483 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 395.00 | 1 996 968.00 | 546 426.00 | 2 543 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 645.00 | | 2 713 645.00 | 2 713 645.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 640.00 | | 2 828 640.00 | 2 828 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 886.00 | 1 996 968.00 | 3 428 918.00 | 5 425 886.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 627.00 | -1 990 734.00 | | -2 060 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 812.00 | -69 892.00 | | -80 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771 439.00 | -1 690 627.00 | | -1 771 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357 545.00 | 3 954 057.00 | | 4 357 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 407.00 | 844 292.00 | | 390 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 404.00 | 429 271.00 | | 452 404.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 200 356.00 | 5 227 938.00 | | 5 200 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 918.00 | 3 537 311.00 | | 3 428 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 357 545.00 | | | 4 357 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 889.00 | | 727 889.00 | 727 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 889.00 | | 727 889.00 | 727 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 890.00 | 735 804.00 | | 727 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 702.00 | 805 697.00 | | 808 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 812.00 | -69 892.00 | | -80 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 395.00 | | 2 000.00 | 2 541 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 257.00 | | 2 000.00 | 2 517 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 206.00 | 198 762.00 | | 1 798 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 068.00 | 198 762.00 | | 1 789 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 407.00 | 390 407.00 | | 390 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 645.00 | 2 713 645.00 | | 2 713 645.00 |
VB T. V. A. | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 357 545.00 | 4 357 545.00 | | 4 357 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 504.00 | 2 815 504.00 | 5 000.00 | 2 820 504.00 |
VW T.V.A. | 452 274.00 | 452 274.00 | | 452 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 356.00 | 5 200 356.00 | | 5 200 356.00 |