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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 138.00 | 8 063.00 | 1 075.00 | 9 138.00 |
AP Constructions | 1 035 561.00 | 503 159.00 | 532 402.00 | 1 035 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 696.00 | 1 087 306.00 | 394 390.00 | 1 481 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 395.00 | 1 598 528.00 | 942 867.00 | 2 541 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 987.00 | | 1 865 987.00 | 1 865 987.00 |
BZ Autres créances | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 296.00 | | 1 999 296.00 | 1 999 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 833.00 | 1 598 528.00 | 3 015 305.00 | 4 613 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 897.00 | -1 775 051.00 | | -1 911 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 838.00 | -136 846.00 | | -78 838.00 |
DL TOTAL (I) | -1 620 734.00 | -1 541 897.00 | | -1 620 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 072.00 | 3 620 377.00 | | 3 858 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 714.00 | 414 281.00 | | 466 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 937.00 | 237 196.00 | | 310 937.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 039.00 | 4 272 170.00 | | 4 636 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 305.00 | 2 730 273.00 | | 3 015 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 967.00 | 4 272 170.00 | | 777 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 697.00 | | 733 697.00 | 733 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 697.00 | | 733 697.00 | 733 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 697.00 | 683 970.00 | | 733 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 534.00 | 820 816.00 | | 812 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 838.00 | -136 846.00 | | -78 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 894.00 | 457 773.00 | | 462 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 547.00 | | 33 848.00 | 2 507 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 409.00 | | 33 848.00 | 2 483 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 986.00 | 198 542.00 | | 1 399 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 235.00 | 1 828.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 751.00 | 196 714.00 | | 1 393 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 714.00 | 466 714.00 | | 466 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 987.00 | 1 865 987.00 | | 1 865 987.00 |
VB T. V. A. | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 858 072.00 | | 3 858 072.00 | 3 858 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 277.00 | 1 989 277.00 | 5 000.00 | 1 994 277.00 |
VW T.V.A. | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 039.00 | 777 967.00 | 3 858 072.00 | 4 636 039.00 |