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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
AP Constructions | 1 035 561.00 | 556 193.00 | 479 368.00 | 1 035 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 696.00 | 1 232 875.00 | 248 820.00 | 1 481 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 395.00 | 1 798 206.00 | 743 189.00 | 2 541 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 038.00 | | 2 576 038.00 | 2 576 038.00 |
BZ Autres créances | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 626.00 | | 2 730 626.00 | 2 730 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 517.00 | 1 798 206.00 | 3 537 311.00 | 5 335 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 734.00 | -1 911 897.00 | | -1 990 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 892.00 | -78 838.00 | | -69 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 690 627.00 | -1 620 734.00 | | -1 690 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 057.00 | 3 858 072.00 | | 3 954 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 292.00 | 466 714.00 | | 844 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 271.00 | 310 937.00 | | 429 271.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 938.00 | 4 636 039.00 | | 5 227 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 311.00 | 3 015 305.00 | | 3 537 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 881.00 | 777 967.00 | | 1 273 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 774.00 | | 735 774.00 | 735 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 774.00 | | 735 774.00 | 735 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 804.00 | 733 697.00 | | 735 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 697.00 | 812 534.00 | | 805 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 892.00 | -78 838.00 | | -69 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 042.00 | 462 894.00 | | 463 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 395.00 | | | 2 541 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 257.00 | | | 2 517 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 528.00 | 199 678.00 | | 1 598 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 063.00 | 1 075.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 465.00 | 198 603.00 | | 1 590 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 292.00 | 844 292.00 | | 844 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 038.00 | 2 576 038.00 | | 2 576 038.00 |
VB T. V. A. | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 954 057.00 | | 3 954 057.00 | 3 954 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 626.00 | 2 730 626.00 | 5 000.00 | 2 735 626.00 |
VW T.V.A. | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 938.00 | 1 273 881.00 | 3 954 057.00 | 5 227 938.00 |