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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 1 511 677.00 | 49 061.00 | 1 462 616.00 | 1 511 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 046.00 | 17 222.00 | 13 824.00 | 31 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 008.00 | 33 567.00 | 61 440.00 | 95 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 691.00 | 100 141.00 | 1 955 550.00 | 2 055 691.00 |
BT Marchandises | 680 139.00 | 6 581.00 | 673 558.00 | 680 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 008.00 | 5 725.00 | 569 283.00 | 575 008.00 |
BZ Autres créances | 366 194.00 | | 366 194.00 | 366 194.00 |
CF Disponibilités | 561 494.00 | | 561 494.00 | 561 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 926.00 | 12 306.00 | 2 182 620.00 | 2 194 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 617.00 | 112 447.00 | 4 138 169.00 | 4 250 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 312.00 | 851 466.00 | | 1 321 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 379.00 | 469 846.00 | | 396 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 691.00 | 1 541 312.00 | | 1 937 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 457.00 | 1 387 044.00 | | 1 597 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 086.00 | 390 503.00 | | 579 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 18 970.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 5 401.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 478.00 | 1 801 986.00 | | 2 200 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 169.00 | 3 343 298.00 | | 4 138 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 487.00 | | | 739 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1 609.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 773.00 | | 431 085.00 | 1 732 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 167.00 | 2 055 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 167.00 | 1 637 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 013.00 | | 388 885.00 | 1 357 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 470.00 | | 42 200.00 | 375 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 738.00 | 62 216.00 | 15 813.00 | 53 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 62 216.00 | 15 813.00 | 53 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 086.00 | 579 086.00 | | 579 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
UX Autres créances clients | 575 008.00 | 566 083.00 | 8 925.00 | 575 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 210.00 | 136 219.00 | 561 648.00 | 1 597 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
VP Divers | 366 194.00 | 366 194.00 | | 366 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 963.00 | 944 368.00 | 76 595.00 | 1 020 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 478.00 | 739 487.00 | 561 648.00 | 2 200 478.00 |