| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AP Constructions | 5 214 336.00 | 353 227.00 | 4 861 109.00 | 5 214 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 626.00 | 28 501.00 | 5 125.00 | 33 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 816.00 | 132 041.00 | 146 775.00 | 278 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 884 201.00 | 519 630.00 | 5 364 572.00 | 5 884 201.00 |
BT Marchandises | 1 554 881.00 | 39 850.00 | 1 515 031.00 | 1 554 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 673.00 | 199 139.00 | 520 535.00 | 719 673.00 |
BZ Autres créances | 371 939.00 | | 371 939.00 | 371 939.00 |
CF Disponibilités | 2 073 245.00 | | 2 073 245.00 | 2 073 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 836.00 | 238 989.00 | 4 809 848.00 | 5 048 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 037.00 | 758 619.00 | 10 174 418.00 | 10 933 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
CU Autres participations | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 920 295.00 | 2 692 833.00 | | 2 920 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 240.00 | 227 462.00 | | 999 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 535.00 | 3 140 295.00 | | 4 139 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743 420.00 | 5 531 778.00 | | 4 743 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 104.00 | | 3 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 693.00 | 895 154.00 | | 845 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 37 842.00 | | 37 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 28 172.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 883.00 | 6 493 050.00 | | 6 034 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 418.00 | 9 783 346.00 | | 10 174 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 992.00 | 3 748 167.00 | | 4 401 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 654.00 | | 938 991.00 | 5 585 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 740.00 | 351 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 444.00 | 5 884 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 704.00 | 5 526 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 491.00 | | 938 991.00 | 5 207 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 303.00 | | | 372 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 286.00 | 174 757.00 | 52 413.00 | 397 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 1 112.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 538.00 | 173 645.00 | 52 413.00 | 392 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 693.00 | 845 693.00 | | 845 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 719 673.00 | 492 247.00 | 227 426.00 | 719 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 743 420.00 | 341 428.00 | 2 605 888.00 | 4 743 420.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 260.00 | | | 786 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 939.00 | 371 939.00 | | 371 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 445.00 | 867 019.00 | 227 426.00 | 1 094 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 280.00 | 1 316 288.00 | 2 605 888.00 | 5 718 280.00 |