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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 2 908.00 | 2 952.00 | 5 860.00 |
AN Terrains | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
AP Constructions | 2 782 497.00 | 167 863.00 | 2 614 635.00 | 2 782 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 626.00 | 23 087.00 | 10 539.00 | 33 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 102.00 | 53 785.00 | 122 317.00 | 176 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 425.00 | 247 643.00 | 3 337 783.00 | 3 585 425.00 |
BT Marchandises | 1 368 784.00 | 10 370.00 | 1 358 413.00 | 1 368 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 751.00 | 10 991.00 | 1 773 760.00 | 1 784 751.00 |
BZ Autres créances | 851 135.00 | | 851 135.00 | 851 135.00 |
CF Disponibilités | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 737.00 | 21 361.00 | 4 043 376.00 | 4 064 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 162.00 | 269 004.00 | 7 381 158.00 | 7 650 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 478.00 | 1 717 691.00 | | 2 127 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 355.00 | 409 787.00 | | 565 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 833.00 | 2 347 478.00 | | 2 912 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 250.00 | 1 578 603.00 | | 3 164 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 68.00 | | 8 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 319.00 | 620 844.00 | | 1 124 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 168.00 | 16 902.00 | | 75 168.00 |
EA Autres dettes | 51 520.00 | 3 861.00 | | 51 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 325.00 | 2 220 278.00 | | 4 468 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 158.00 | 4 567 756.00 | | 7 381 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 875.00 | 899 844.00 | | 2 006 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 343.00 | | 1 629 097.00 | 2 065 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 014.00 | 3 585 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 014.00 | 3 196 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 720.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 463.00 | | 1 628 377.00 | 1 677 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 740.00 | | | 382 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 373.00 | 104 513.00 | 17 244.00 | 160 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 859.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 324.00 | 102 654.00 | 17 244.00 | 159 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 319.00 | 1 124 319.00 | | 1 124 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 751.00 | 1 761 543.00 | 23 208.00 | 1 784 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 553.00 | 497 553.00 | | 497 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 697.00 | 250 247.00 | 983 929.00 | 2 666 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 500.00 | | | 1 378 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 135.00 | 851 135.00 | | 851 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 244.00 | 2 616 296.00 | 55 948.00 | 2 672 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 325.00 | 2 006 875.00 | 983 929.00 | 4 423 325.00 |