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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 4 748.00 | 1 112.00 | 5 860.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 859 755.00 | 271 387.00 | 4 588 368.00 | 4 859 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 626.00 | 25 794.00 | 7 832.00 | 33 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 110.00 | 95 356.00 | 218 753.00 | 314 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 654.00 | 397 286.00 | 5 188 368.00 | 5 585 654.00 |
BT Marchandises | 1 333 500.00 | 35 180.00 | 1 298 320.00 | 1 333 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 178.00 | 240 227.00 | 605 951.00 | 846 178.00 |
BZ Autres créances | 225 608.00 | | 225 608.00 | 225 608.00 |
CF Disponibilités | 2 231 619.00 | | 2 231 619.00 | 2 231 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 386.00 | 275 408.00 | 4 594 978.00 | 4 870 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 039.00 | 672 694.00 | 9 783 346.00 | 10 456 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
CU Autres participations | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 833.00 | 2 127 478.00 | | 2 692 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 462.00 | 565 355.00 | | 227 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 295.00 | 2 912 833.00 | | 3 140 295.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 531 778.00 | 3 164 250.00 | | 5 531 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 8 069.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 154.00 | 1 124 319.00 | | 895 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 842.00 | 75 168.00 | | 37 842.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 51 520.00 | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 051.00 | 4 468 325.00 | | 6 493 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 346.00 | 7 381 158.00 | | 9 783 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 884.00 | 2 006 875.00 | | 2 744 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 425.00 | | 2 285 705.00 | 3 585 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 372 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 476.00 | 5 585 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 476.00 | 5 207 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 825.00 | | 2 284 142.00 | 3 196 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 740.00 | | 1 563.00 | 382 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 643.00 | 162 947.00 | 13 303.00 | 247 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 1 840.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 735.00 | 161 107.00 | 13 303.00 | 244 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 154.00 | 895 154.00 | | 895 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 846 178.00 | 545 472.00 | 300 706.00 | 846 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 422.00 | 1 783 255.00 | 1 392 028.00 | 5 531 422.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 124.00 | | | 2 465 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 608.00 | 225 608.00 | | 225 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 593.00 | 773 148.00 | 321 446.00 | 1 094 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 051.00 | 2 744 884.00 | 1 392 028.00 | 6 493 051.00 |