| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 202.00 | | 877 202.00 | 877 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
DH Report à nouveau | -35 322.00 | -22 308.00 | | -35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 680.00 | -13 014.00 | | 134 680.00 |
DK Provisions réglementées | 85 638.00 | 68 511.00 | | 85 638.00 |
DL TOTAL (I) | 314 822.00 | 163 015.00 | | 314 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 658.00 | 207 294.00 | | 142 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 775.00 | 497 883.00 | | 415 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 623.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731.00 | 3 113.00 | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 380.00 | 708 912.00 | | 562 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 202.00 | 871 927.00 | | 877 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 402.00 | 570 945.00 | | 490 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 883.00 | | | 497 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 127.00 | 17 128.00 | | 17 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | 18 146.00 | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 127.00 | -18 146.00 | | -17 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 911.00 | -13 056.00 | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 522.00 | 52 672.00 | | 197 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 842.00 | 65 686.00 | | 62 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 680.00 | -13 014.00 | | 134 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 748.00 | | | 856 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 855 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 110.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 638.00 | | | 855 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |