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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 146.00 | | 857 146.00 | 857 146.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 239.00 | 286 480.00 | | 232 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 111.00 | 3 759.00 | | 56 111.00 |
DK Provisions réglementées | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
DL TOTAL (I) | 382 988.00 | 386 877.00 | | 382 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 191.00 | 124 803.00 | | 271 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 967.00 | 414 480.00 | | 203 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 599.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 32 402.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | | 4 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 617.00 | 576 926.00 | | 509 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 605.00 | 963 803.00 | | 892 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 790.00 | 466 492.00 | | 275 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 476.00 | 121 457.00 | | 175 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 366.00 | 117 698.00 | | 119 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 111.00 | 3 759.00 | | 56 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 638.00 | | 1 507.00 | 855 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 638.00 | | 1 507.00 | 855 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 455.00 | 33 955.00 | 1 500.00 | 35 455.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |