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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 146.00 | | 857 146.00 | 857 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 373.00 | | 889 373.00 | 889 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 350.00 | 232 239.00 | | 288 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 56 111.00 | | 5 129.00 |
DK Provisions réglementées | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
DL TOTAL (I) | 388 117.00 | 382 988.00 | | 388 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 033.00 | 271 191.00 | | 234 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 033.00 | 203 967.00 | | 225 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 602.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 33 804.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 54.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 257.00 | 509 617.00 | | 501 257.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 373.00 | 892 605.00 | | 889 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 857.00 | 175 476.00 | | 113 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 728.00 | 119 366.00 | | 108 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | 56 111.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 145.00 | | | 857 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 145.00 | | | 857 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 040.00 | 29 540.00 | 1 500.00 | 31 040.00 |