| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 803.00 | | 963 803.00 | 963 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 855 638.00 | | 855 638.00 | 855 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 480.00 | 218 183.00 | | 286 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 68 297.00 | | 3 759.00 |
DK Provisions réglementées | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
DL TOTAL (I) | 386 877.00 | 383 118.00 | | 386 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803.00 | 196 798.00 | | 124 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 480.00 | 292 829.00 | | 414 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 576.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 9 155.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 43.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 926.00 | 499 401.00 | | 576 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 803.00 | 882 519.00 | | 963 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 492.00 | 37 450.00 | | 466 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | -501.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 457.00 | 131 267.00 | | 121 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 698.00 | 62 970.00 | | 117 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 68 297.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 638.00 | | | 855 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 638.00 | | | 855 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |