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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 166.00 | 51 081.00 | 28 085.00 | 79 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 845 171.00 | | 1 845 171.00 | 1 845 171.00 |
AP Constructions | 4 496 002.00 | 2 051 162.00 | 2 444 840.00 | 4 496 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 020.00 | 252 729.00 | 55 291.00 | 308 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 511.00 | 2 354 972.00 | 4 383 539.00 | 6 738 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 664.00 | 13 833.00 | 187 831.00 | 201 664.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 607.00 | 13 833.00 | 422 774.00 | 436 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 118.00 | 2 368 805.00 | 4 806 313.00 | 7 175 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 2 331 657.00 | | | 2 331 657.00 |
DH Report à nouveau | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 842.00 | | | 2 697 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 815.00 | | | 1 778 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 471.00 | | | 2 108 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 313.00 | | | 4 806 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 091.00 | | | 397 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 037.00 | 1 112.00 | 3 149.00 | 2 037.00 |
FG Production vendue services | 537 723.00 | | 537 725.00 | 537 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 172.00 | 1 112.00 | 571 284.00 | 570 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 056.00 | 182 978.00 | 47 535.00 | 2 044 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 640.00 | 7 377.00 | 25 254.00 | 56 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 416.00 | 175 602.00 | 22 281.00 | 1 987 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 685.00 | 131 894.00 | 1 029 139.00 | 1 910 685.00 |
VI Groupe et associés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 745.00 | 124 153.00 | 16 592.00 | 140 745.00 |
VW T.V.A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 800.00 | 355 446.00 | 1 094 703.00 | 2 199 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |