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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 596.00 | 38 762.00 | 18 834.00 | 57 596.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AN Terrains | 1 845 171.00 | | 1 845 171.00 | 1 845 171.00 |
AP Constructions | 4 494 802.00 | 1 891 888.00 | 2 602 914.00 | 4 494 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 724.00 | 248 850.00 | 67 875.00 | 316 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 841.00 | 2 179 499.00 | 4 556 341.00 | 6 735 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 820.00 | 13 833.00 | 96 987.00 | 110 820.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 741.00 | 13 833.00 | 293 909.00 | 307 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 582.00 | 2 193 332.00 | 4 850 250.00 | 7 043 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 2 307 663.00 | 2 307 663.00 | | 2 307 663.00 |
DH Report à nouveau | 239 946.00 | 175 691.00 | | 239 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 64 255.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 918.00 | 2 608 924.00 | | 2 632 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 685.00 | 2 036 502.00 | | 1 910 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 171.00 | 229 209.00 | | 130 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 207.00 | 150 019.00 | | 79 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 56 599.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 4 198.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 080.00 | 66 644.00 | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 332.00 | 2 545 006.00 | | 2 217 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 250.00 | 5 153 929.00 | | 4 850 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
FD Production vendue biens | 3 860.00 | 990.00 | 4 850.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 838.00 | 990.00 | 564 828.00 | 563 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 033.00 | 670 113.00 | | 583 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 038.00 | 605 859.00 | | 559 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 64 255.00 | | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 056.00 | 182 978.00 | 47 535.00 | 2 044 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 640.00 | 7 377.00 | 25 254.00 | 56 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 416.00 | 175 602.00 | 22 281.00 | 1 987 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UX Autres créances clients | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 685.00 | 131 894.00 | 1 029 139.00 | 1 910 685.00 |
VI Groupe et associés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 745.00 | 124 153.00 | 16 592.00 | 140 745.00 |
VW T.V.A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 800.00 | 355 446.00 | 1 094 703.00 | 2 199 800.00 |