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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 403.00 | 47 996.00 | 4 407.00 | 52 403.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 1 845 171.00 | | 1 845 171.00 | 1 845 171.00 |
AP Constructions | 4 496 002.00 | 2 367 689.00 | 2 128 313.00 | 4 496 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 322.00 | 281 772.00 | 59 550.00 | 341 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 250.00 | 2 697 457.00 | 4 050 793.00 | 6 748 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 616.00 | 13 833.00 | 260 784.00 | 274 616.00 |
BZ Autres créances | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
CF Disponibilités | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 225.00 | 13 833.00 | 707 392.00 | 721 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 475.00 | 2 711 290.00 | 4 758 185.00 | 7 469 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 2 331 657.00 | 2 331 657.00 | | 2 331 657.00 |
DH Report à nouveau | 429 256.00 | 304 869.00 | | 429 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | 124 386.00 | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 676.00 | 2 822 228.00 | | 2 841 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 312.00 | 1 647 499.00 | | 1 597 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 051.00 | 102 373.00 | | 173 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 59 902.00 | | 73 911.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 556.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 509.00 | 1 909 361.00 | | 1 916 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 185.00 | 4 731 589.00 | | 4 758 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 464 176.00 | | 464 176.00 | 464 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 580.00 | | 499 580.00 | 499 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 094.00 | 643 495.00 | | 507 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 646.00 | 519 109.00 | | 487 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | 124 386.00 | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 890.00 | 181 567.00 | | 2 515 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 10 554.00 | | 37 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 448.00 | 171 013.00 | | 2 478 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VC Groupe et associés | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 312.00 | 139 915.00 | 584 365.00 | 1 597 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 231.00 | 462 633.00 | 17 597.00 | 480 231.00 |
VW T.V.A. | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 509.00 | 393 725.00 | 649 752.00 | 1 916 509.00 |