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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 403.00 | 37 442.00 | 14 961.00 | 52 403.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 845 171.00 | | 1 845 171.00 | 1 845 171.00 |
AP Constructions | 4 496 002.00 | 2 210 448.00 | 2 285 554.00 | 4 496 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 671.00 | 268 001.00 | 44 671.00 | 312 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716 399.00 | 2 515 890.00 | 4 200 509.00 | 6 716 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 079.00 | 13 833.00 | 131 247.00 | 145 079.00 |
BZ Autres créances | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
CF Disponibilités | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 913.00 | 13 833.00 | 531 080.00 | 544 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 312.00 | 2 529 723.00 | 4 731 589.00 | 7 261 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 2 331 657.00 | 2 331 657.00 | | 2 331 657.00 |
DH Report à nouveau | 304 869.00 | 239 946.00 | | 304 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 386.00 | 64 924.00 | | 124 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 228.00 | 2 697 842.00 | | 2 822 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 499.00 | 1 778 815.00 | | 1 647 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 484.00 | 74 648.00 | | 71 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 169 930.00 | | 102 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | 62 411.00 | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 548.00 | 21 048.00 | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 361.00 | 2 108 471.00 | | 1 909 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 589.00 | 4 806 313.00 | | 4 731 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 592 245.00 | | 592 245.00 | 592 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 752.00 | | 628 752.00 | 628 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 495.00 | 585 318.00 | | 643 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 109.00 | 520 395.00 | | 519 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 386.00 | 64 924.00 | | 124 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 511.00 | | 6 091.00 | 6 738 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203.00 | 6 716 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 203.00 | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 653 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 313.00 | | 1 440.00 | 88 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 193.00 | | 4 651.00 | 6 649 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 972.00 | 189 021.00 | 28 203.00 | 2 354 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 081.00 | 14 564.00 | 28 203.00 | 51 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 891.00 | 174 557.00 | | 2 303 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 499.00 | 137 098.00 | 584 580.00 | 1 647 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 731.00 | 279 133.00 | 17 597.00 | 296 731.00 |
VW T.V.A. | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 361.00 | 370 983.00 | 612 556.00 | 1 909 361.00 |