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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 965.00 | 94 643.00 | 25 322.00 | 119 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 448.00 | 204 030.00 | 69 418.00 | 273 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 262.00 | 298 673.00 | 115 589.00 | 414 262.00 |
BT Marchandises | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BZ Autres créances | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CF Disponibilités | 447 868.00 | | 447 868.00 | 447 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 356.00 | | 635 356.00 | 635 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 618.00 | 298 673.00 | 750 945.00 | 1 049 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 519 567.00 | | | 519 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
DL TOTAL (I) | 565 928.00 | | | 565 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 945.00 | | | 750 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 772.00 | | 1 415 772.00 | 1 415 772.00 |
FG Production vendue services | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 110.00 | | 1 435 110.00 | 1 435 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 713.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 089.00 | | | -11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 284.00 | | | 1 436 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 522.00 | | | 1 396 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 222.00 | | 59 563.00 | 356 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 414 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 393 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 373.00 | | 59 563.00 | 335 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 484.00 | 75 713.00 | 1 523.00 | 224 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 484.00 | 75 713.00 | 1 523.00 | 224 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 952.00 | 154 103.00 | 20 849.00 | 174 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 017.00 | 185 017.00 | | 185 017.00 |