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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 061.00 | 115 571.00 | 6 490.00 | 122 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 933.00 | 269 130.00 | 141 803.00 | 410 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 761.00 | 384 701.00 | 170 060.00 | 554 761.00 |
BT Marchandises | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CF Disponibilités | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 267.00 | | 213 267.00 | 213 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 028.00 | 384 701.00 | 383 327.00 | 768 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
DH Report à nouveau | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 512.00 | | | -246 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 123.00 | | | 380 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 327.00 | | | 383 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 123.00 | | | 380 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 597.00 | | 551 597.00 | 551 597.00 |
FG Production vendue services | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 459.00 | | 561 459.00 | 561 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 105.00 | | | 675 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 618.00 | | | 921 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 512.00 | | | -246 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 099.00 | | 22 663.00 | 532 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 332.00 | | 22 663.00 | 510 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 314.00 | 41 387.00 | | 343 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 314.00 | 41 387.00 | | 343 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 824.00 | 132 056.00 | 21 767.00 | 153 824.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 123.00 | 380 123.00 | | 380 123.00 |