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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 061.00 | 109 071.00 | 12 989.00 | 122 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 271.00 | 234 243.00 | 154 028.00 | 388 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 099.00 | 343 314.00 | 188 784.00 | 532 099.00 |
BT Marchandises | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BZ Autres créances | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CF Disponibilités | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 416.00 | 343 314.00 | 435 102.00 | 778 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 249 716.00 | | | 249 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 999.00 | | 1 190 999.00 | 1 190 999.00 |
FG Production vendue services | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 384.00 | | 1 211 384.00 | 1 211 384.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 798.00 | | | 1 217 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 296.00 | | | 1 248 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 262.00 | 918.00 | 116 919.00 | 414 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 413.00 | | 116 919.00 | 393 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | 918.00 | | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 673.00 | 44 641.00 | | 298 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 673.00 | 44 641.00 | | 298 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 247.00 | 118 479.00 | 21 767.00 | 140 247.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 386.00 | 185 386.00 | | 185 386.00 |