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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 061.00 | 118 961.00 | 3 099.00 | 122 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 758.00 | 305 645.00 | 110 113.00 | 415 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 342.00 | 424 606.00 | 135 736.00 | 560 342.00 |
BT Marchandises | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BZ Autres créances | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CF Disponibilités | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 001.00 | 424 606.00 | 405 395.00 | 830 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
DH Report à nouveau | -277 011.00 | | | -277 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 395.00 | | | 405 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 885.00 | | 545 885.00 | 545 885.00 |
FG Production vendue services | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 794.00 | | 556 794.00 | 556 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 905.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -19 149.00 | | | -19 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 739.00 | | | 763 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 761.00 | | 5 581.00 | 554 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 994.00 | | 4 825.00 | 532 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | 756.00 | 21 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 701.00 | 39 905.00 | | 384 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 701.00 | 39 905.00 | | 384 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
UX Autres créances clients | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 281.00 | 115 757.00 | 22 523.00 | 138 281.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |