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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
AP Constructions | 271 992.00 | 6 929.00 | 265 063.00 | 271 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 712.00 | 6 324.00 | 73 389.00 | 79 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 828.00 | 13 253.00 | 2 680 575.00 | 2 693 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 223.00 | | 203 223.00 | 203 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 052.00 | 13 253.00 | 2 883 799.00 | 2 897 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
CU Autres participations | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 611.00 | | | -14 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 985.00 | -14 611.00 | | -18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 604.00 | 1 987 589.00 | | 1 968 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 404.00 | 94 673.00 | | 197 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 421.00 | 412 902.00 | | 716 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 500.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 195.00 | 509 076.00 | | 915 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 799.00 | 2 496 664.00 | | 2 883 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 826.00 | 423 672.00 | | 733 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 421.00 | | | 716 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556.00 | 2 825.00 | | 8 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 541.00 | 17 436.00 | | 27 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 985.00 | -14 611.00 | | -18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 682.00 | | 269 146.00 | 2 424 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 414.00 | | 229 146.00 | 161 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 268.00 | | 40 000.00 | 2 263 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 429.00 | 621 429.00 | | 621 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 404.00 | 16 035.00 | 67 168.00 | 197 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 264.00 | 2 196.00 | 91 068.00 | 93 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 195.00 | 733 826.00 | 67 168.00 | 915 195.00 |