| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
AP Constructions | 340 827.00 | 16 289.00 | 324 538.00 | 340 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 14 874.00 | 87 585.00 | 102 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 243.00 | 31 162.00 | 2 783 080.00 | 2 814 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 781.00 | 31 162.00 | 2 903 619.00 | 2 934 781.00 |
CU Autres participations | 2 212 200.00 | | 2 212 200.00 | 2 212 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DH Report à nouveau | -33 596.00 | -14 611.00 | | -33 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 228.00 | -18 985.00 | | 374 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 831.00 | 1 968 604.00 | | 2 342 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 521.00 | 197 404.00 | | 252 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 031.00 | 716 421.00 | | 305 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 050.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 320.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 787.00 | 915 195.00 | | 560 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 619.00 | 2 883 799.00 | | 2 903 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 250.00 | 733 826.00 | | 324 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 031.00 | | | 305 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 834.00 | 8 556.00 | | 410 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 606.00 | 27 541.00 | | 36 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 228.00 | -18 985.00 | | 374 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 17 910.00 | | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 17 910.00 | | 13 253.00 |